W funduszu możliwe są dwie formy finansowania:

• Finansowanie kapitałowe – akcje, udziały;

• Finansowanie quasi-kapitałowe

Fundusz może przyznać pojedynczej spółce finansowanie w kilku etapach:

• pierwsza inwestycja w spółkę – od 5 mln do 60 mln, jednak nie więcej niż 20% budżetu inwestycyjnego pośrednika finansowego,

• możliwość kontynuacji inwestycji w spółkę – brak konkretnej kwoty, ale ograniczeniem jest wartość łącznych inwestycji w spółkę. Nie może ona przekraczać wysokości mniejszej z dwóch wartości: 60 mln lub 20% budżetu inwestycyjnego pośrednika finansowego.

Fundusz oferuje wsparcie dla spółek z siedzibą lub oddziałem w Polsce, które planują rozwój działalności w Polsce. Siedziba firmy może znajdować się w regionie UE, EOG czy EFTA.

• PFR Otwarte Inwestycje FIZ ogłasza otwarty nabór do programu i wybiera pośredników finansowych. Są to fundusze venture capital, które następnie wybierają spółki i projekty do finansowania. Każdy pośrednik finansowy wskazuje swój zespół zarządzający – osoby te szukają spółek i projektów do dofinansowania.

• Pośrednicy finansowi otrzymają od PFR Otwarte Inwestycje pulę środków o łącznej wartości 421 mln zł. Środki te są rozdzielane na poszczególnych pośredników finansowych – w zależności od wybranego modelu współpracy.

• Inwestorzy prywatni, PFR Otwarte Inwestycje FIZ oraz Zespół Zarządzający podpisują trójstronną umowę inwestycyjną.

• PFR Otwarte Inwestycje może przyznać pośrednikowi środki o wysokości maksymalnej do 60% jego kapitalizacji (Model I współpracy) albo do 97% jego kapitalizacji (Model II współpracy). Obowiązek wniesienia pozostałej kwoty spoczywa na inwestorach prywatnych i zespole zarządzającym pośrednikiem finansowym.

• PFR Ventures Sp. z o.o. – firma, która zarządzająca portfelem PFR Otwarte Inwestycje FIZ, ogłasza nabór do programu dla Pośredników Finansowych na stronie internetowej funduszu.

• Potencjalny Pośrednik przechodzi przez określone etapy procesu.

• Pierwszym krokiem jest przygotowanie dokumentacji i aplikacja do programu za pośrednictwem wniosku online.

• Po zamknięciu naboru online, Komitet Inwestycyjny PFR Ventures sp. z o.o. ocenia aplikacje i wybiera najlepsze podmioty do dalszych analiz. W pierwszej kolejności jest to analiza dokumentów.

• W toku szczegółowego badania, potencjalni Pośrednicy są zapraszani na bezpośrednie spotkanie z Komitetem Inwestycyjnym.

• Po spotkaniach Komitet Inwestycyjny wybiera Pośredników Finansowych do danego naboru.

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania (SFDR), co oznacza, że ryzyko zrównoważonego rozwoju jest uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko zrównoważonego rozwoju oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem (ESG), które, jeśli wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju określa „Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A.” dostępna w zakładce Zrównoważone inwestowanie.